基金交易提示(6.11 6.18)

原头衔:基金市技能(6.11) 6.18)

000346 发现一封浅色的的信并还债两年的时限公司债券 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱表达日 2015-06-10,基金博悦娱乐登陆:2015-06-10,缺乏抵消股息日:2015-06-11

000347 发现一封浅色的的加标题并还债两年的时限公司债券 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱表达日 2015-06-10,基金博悦娱乐登陆:2015-06-10,缺乏抵消股息日:2015-06-11

000435 Jianxin稳固A 每10只基金的税前股息:7元,每10笔基金后的股息:7元,基金利钱表达日 2015-06-10,基金博悦娱乐登陆:2015-06-10,缺乏抵消股息日:2015-06-11

000723 Jianxin稳固C 每10只基金的税前股息:4元,每10笔基金后的股息:4元,基金利钱表达日 2015-06-10,基金博悦娱乐登陆:2015-06-10,缺乏抵消股息日:2015-06-11

002001 华夏反向流混合 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱表达日 2015-06-10,基金博悦娱乐登陆:2015-06-10,缺乏抵消股息日:2015-06-11

161010 富国Tianfeng增强公司债券(LoF) 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱表达日 2015-06-09,基金博悦娱乐登陆:2015-06-09,缺乏抵消股息日:2015-06-11

373010 摩根双重创利润抵消混合 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱表达日 2015-06-10,基金博悦娱乐登陆:2015-06-10,缺乏抵消股息日:2015-06-11

开口式基金市技能

000383 威尔斯神通恒利依等级排列公司债券A 基金拆分总算公报日:2015-06-11,基金共同承担拆分日:2015-06-09,拆分测量:1:,拆分前利率期货共同承担:元,切分每日基金共同承担净值共同承担:元

哄骗大依靠机械力移动日期

000423 前海开源事情发动者的混合动力 哄骗大依靠机械力移动日期:2015-06-11

000896 新元时限开A公司债券半载 哄骗每日够补偿日期:2015-06-11至2015-12-10

000896 新元时限开A公司债券半载 每日兑现日哄骗:2015-06-11至2015-12-10

000897 新元时限吐艳公司债券C半载 哄骗每日够补偿日期:2015-06-11至2015-12-10

000897 新元时限吐艳公司债券C半载 每日兑现日哄骗:2015-06-11至2015-12-10

161019 威尔斯法戈新田丰开时限公司债券 托管日哄骗:2015-06-11至2015-06-15

161627 融资和福利依等级排列公司债券A 哄骗每日够补偿日期:2015-06-11至2015-12-09

161627 融资和福利依等级排列公司债券A 每日兑现日哄骗:2015-06-11至2015-12-09

可替换基金共同承担兑现起端日期

000423 前海开源事情发动者的混合动力 哄骗大依靠机械力移动:哄骗大依靠机械力移动起端日:2015-06-11

哄骗基金兑现日

000700 泰达宏利钱币B 2015年度报酬六年级, 计算和谐:2015-05-11至2015-06-09,月结转,进项补偿日:2015-06-10,所得结转日期:2015-06-10,股本权益兑现开端日期:2015-06-11

162206 泰达宏利钱币A 2015年度报酬六年级, 计算和谐:2015-05-11至2015-06-09,月结转,进项补偿日:2015-06-10,所得结转日期:2015-06-10,股本权益兑现开端日期:2015-06-11

哄骗基金够补偿日期

000896 新元时限开A公司债券半载 哄骗基金兑现:哄骗基金兑现开端日期:2015-06-11,哄骗基金兑现最后期限:2015-12-10

000897 新元时限吐艳公司债券C半载 哄骗基金兑现:哄骗基金兑现开端日期:2015-06-11,哄骗基金兑现最后期限:2015-12-10

161627 融资和福利依等级排列公司债券A 哄骗基金兑现:哄骗基金兑现开端日期:2015-06-11,哄骗基金兑现最后期限:2015-12-09

基金拆分公报日

000896 新元时限开A公司债券半载 哄骗够补偿基金:哄骗够补偿基金起端日:2015-06-11,哄骗够补偿基金堕胎日:2015-12-10

000897 新元时限吐艳公司债券C半载 哄骗够补偿基金:哄骗够补偿基金起端日:2015-06-11,哄骗够补偿基金堕胎日:2015-12-10

161627 融资和福利依等级排列公司债券A 哄骗够补偿基金:哄骗够补偿基金起端日:2015-06-11,哄骗够补偿基金堕胎日:2015-12-09

基金够补偿开端日期

000914 加拿大倾向类倾向 基金拆分公报日:2015-06-11,基金共同承担拆分日:2015-06-17

167501 安森保利依等级排列公司债券 基金拆分公报日:2015-06-11,基金共同承担拆分日:2015-07-24

基金兑现开端日期

000988 后果全球互联网建立工作关系股本权益(QDII) 基金够补偿开端日期:2015-06-11,基金当服务性的员:嘉实基金监督股份有限公司

000989 后果全球互联网建立工作关系股本权益市所(QDII) 基金够补偿开端日期:2015-06-11,基金当服务性的员:嘉实基金监督股份有限公司

000990 后果全球互联网建立工作关系股本权益现钞(QDII) 基金够补偿开端日期:2015-06-11,基金当服务性的员:嘉实基金监督股份有限公司

001254 天津泰达特别红利重新起动 基金够补偿开端日期:2015-06-11,基金当服务性的员:泰达宏利基金监督股份有限公司

001295 笪成静媛柔韧性配备混合 基金够补偿开端日期:2015-06-11,基金当服务性的员:大成基金监督股份有限公司

001342 易芳香港大新堆积混合A 基金够补偿开端日期:2015-06-11,基金当服务性的员:易方达基金基金监督股份有限公司

001343 易芳香港大新堆积混合C 基金够补偿开端日期:2015-06-11,基金当服务性的员:易方达基金基金监督股份有限公司

001357 红得红横渡A 基金够补偿开端日期:2015-06-11,基金当服务性的员:宏德基金监督股份有限公司

001376 洪德红混合C 基金够补偿开端日期:2015-06-11,基金当服务性的员:宏德基金监督股份有限公司

001405 东方红战术选择横渡A 基金够补偿开端日期:2015-06-11,基金当服务性的员:上海东方提供纸张资产监督股份有限公司

001406 东方红战术选择混合C 基金够补偿开端日期:2015-06-11,基金当服务性的员:上海东方提供纸张资产监督股份有限公司

161121 易丰堆积越来越快的依等级排列法 基金够补偿开端日期:2015-06-11,基金当服务性的员:易方达基金基金监督股份有限公司

161122 易芳大生物工艺学涉及依等级排列 基金够补偿开端日期:2015-06-11,基金当服务性的员:易方达基金基金监督股份有限公司

161123 易芳大重组越来越快的依等级排列法 基金够补偿开端日期:2015-06-11,基金当服务性的员:易方达基金基金监督股份有限公司

502013 高寿卡在单向依等级排列说得中肯功能 基金够补偿开端日期:2015-06-11,基金当服务性的员:长盛基金监督股份有限公司

基金发行最后期限

000988 后果全球互联网建立工作关系股本权益(QDII) 基金兑现开端日期:2015-06-11,基金当服务性的员:嘉实基金监督股份有限公司

000989 后果全球互联网建立工作关系股本权益市所(QDII) 基金兑现开端日期:2015-06-11,基金当服务性的员:嘉实基金监督股份有限公司

000990 后果全球互联网建立工作关系股本权益现钞(QDII) 基金兑现开端日期:2015-06-11,基金当服务性的员:嘉实基金监督股份有限公司

001254 天津泰达特别红利重新起动 基金兑现开端日期:2015-06-11,基金当服务性的员:泰达宏利基金监督股份有限公司

001295 笪成静媛柔韧性配备混合 基金兑现开端日期:2015-06-11,基金当服务性的员:大成基金监督股份有限公司

001342 易芳香港大新堆积混合A 基金兑现开端日期:2015-06-11,基金当服务性的员:易方达基金基金监督股份有限公司

001343 易芳香港大新堆积混合C 基金兑现开端日期:2015-06-11,基金当服务性的员:易方达基金基金监督股份有限公司

001405 东方红战术选择横渡A 基金兑现开端日期:2015-06-11,基金当服务性的员:上海东方提供纸张资产监督股份有限公司

001406 东方红战术选择混合C 基金兑现开端日期:2015-06-11,基金当服务性的员:上海东方提供纸张资产监督股份有限公司

161121 易丰堆积越来越快的依等级排列法 基金兑现开端日期:2015-06-11,基金当服务性的员:易方达基金基金监督股份有限公司

161122 易芳大生物工艺学涉及依等级排列 基金兑现开端日期:2015-06-11,基金当服务性的员:易方达基金基金监督股份有限公司

161123 易芳大重组越来越快的依等级排列法 基金兑现开端日期:2015-06-11,基金当服务性的员:易方达基金基金监督股份有限公司

502013 高寿卡在单向依等级排列说得中肯功能 基金兑现开端日期:2015-06-11,基金当服务性的员:长盛基金监督股份有限公司

基金发行日期

001308 博时证金宝钱币 基金发行日期:2015-06-08,基金发行最后期限:2015-06-11,基金当服务性的员:博时基金监督股份有限公司

001453 彭华红欣混合A 基金发行日期:2015-06-10,基金发行最后期限:2015-06-11,基金当服务性的员:鹏华基金监督股份有限公司

001454 彭华红欣混合C 基金发行日期:2015-06-10,基金发行最后期限:2015-06-11,基金当服务性的员:鹏华基金监督股份有限公司

基金上市日结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出

001418 泰达特别红利壮族混合 基金发行日期:2015-06-11,基金发行最后期限:2015-06-15,基金当服务性的员:泰达宏利基金监督股份有限公司

001445 华安国企改革学科灵活的配备结成 基金发行日期:2015-06-11,基金发行最后期限:2015-07-02,基金当服务性的员:华安基金监督股份有限公司

001455 京顺奇纳河长城计算机集团公司500 ETF卡衔接 基金发行日期:2015-06-11,基金发行最后期限:2015-06-25,基金当服务性的员:景顺奇纳河长城计算机集团公司基金监督股份有限公司

001474 华富丰富灵活的配备横渡种 基金发行日期:2015-06-11,基金发行最后期限:2015-06-18,基金当服务性的员:华孚基金监督股份有限公司

001480 将存入银行增长普赖尔结成 基金发行日期:2015-06-11,基金发行最后期限:2015-07-10,基金当服务性的员:彩通基金监督股份有限公司

基金域名够补偿日期

150255 易丰堆积越来越快的依等级排列法A 基金上市日结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出:2015-06-11

150256 易丰堆积越来越快的依等级排列法B 基金上市日结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出:2015-06-11

150257 易芳大生物工艺学涉及依等级排列A 基金上市日结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出:2015-06-11

150258 易芳大生物工艺学涉及依等级排列B 基金上市日结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出:2015-06-11

150259 易芳大重组越来越快的依等级排列法A 基金上市日结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出:2015-06-11

150260 易芳大重组越来越快的依等级排列法B 基金上市日结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出:2015-06-11

基金兑现开端日期

161121 易丰堆积越来越快的依等级排列法 基金域名够补偿日期:2015-06-11

161122 易芳大生物工艺学涉及依等级排列 基金域名够补偿日期:2015-06-11

161123 易芳大重组越来越快的依等级排列法 基金域名够补偿日期:2015-06-11

502013 高寿卡在单向依等级排列说得中肯功能 基金域名够补偿日期:2015-06-11

2015年06月12日(星期五)

基金利钱表达日

161121 易丰堆积越来越快的依等级排列法 基金兑现开端日期:2015-06-11

161122 易芳大生物工艺学涉及依等级排列 基金兑现开端日期:2015-06-11

161123 易芳大重组越来越快的依等级排列法 基金兑现开端日期:2015-06-11

502013 高寿卡在单向依等级排列说得中肯功能 基金兑现开端日期:2015-06-11

基金博悦娱乐登陆

000069 瑞银中高级公司债券A 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱表达日:2015-06-12,基金博悦娱乐登陆:2015-06-12,缺乏抵消股息日:2015-06-16

000070 瑞银中高档公司债券 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱表达日:2015-06-12,基金博悦娱乐登陆:2015-06-12,缺乏抵消股息日:2015-06-16

161216 瑞银双股公司债券 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱表达日:2015-06-12,基金博悦娱乐登陆:2015-06-12,缺乏抵消股息日:2015-06-16

161221 瑞银双键(洛夫)C 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱表达日:2015-06-12,基金博悦娱乐登陆:2015-06-12,缺乏抵消股息日:2015-06-16

163412 星光轻资产值得买的东西股份股份有限公司 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱表达日:2015-06-12,基金博悦娱乐登陆:2015-06-12,缺乏抵消股息日:2015-06-16

233009 大摩洛哥羊皮革战术股 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱表达日:2015-06-12,基金博悦娱乐登陆:2015-06-12,缺乏抵消股息日:2015-06-16

398041 Zhonghai定量战术库存 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱表达日:2015-06-12,基金博悦娱乐登陆:2015-06-12,缺乏抵消股息日:2015-06-15

股息再值得买的东西日

000069 瑞银中高级公司债券A 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金博悦娱乐登陆:2015-06-12,缺乏抵消股息日:2015-06-16

000070 瑞银中高档公司债券 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金博悦娱乐登陆:2015-06-12,缺乏抵消股息日:2015-06-16

161216 瑞银双股公司债券 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金博悦娱乐登陆:2015-06-12,缺乏抵消股息日:2015-06-16

161221 瑞银双键(洛夫)C 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金博悦娱乐登陆:2015-06-12,缺乏抵消股息日:2015-06-16

163412 星光轻资产值得买的东西股份股份有限公司 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金博悦娱乐登陆:2015-06-12,缺乏抵消股息日:2015-06-16

233009 大摩洛哥羊皮革战术股 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金博悦娱乐登陆:2015-06-12,缺乏抵消股息日:2015-06-16

398041 Zhonghai定量战术库存 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金博悦娱乐登陆:2015-06-12,缺乏抵消股息日:2015-06-15

再值得买的东西开端日期

000069 瑞银中高级公司债券A 股息再值得买的东西日:2015-06-12

000070 瑞银中高档公司债券 股息再值得买的东西日:2015-06-12

161216 瑞银双股公司债券 股息再值得买的东西日:2015-06-12

161221 瑞银双键(洛夫)C 股息再值得买的东西日:2015-06-12

163412 星光轻资产值得买的东西股份股份有限公司 股息再值得买的东西日:2015-06-12

233009 大摩洛哥羊皮革战术股 股息再值得买的东西日:2015-06-12

398041 Zhonghai定量战术库存 股息再值得买的东西日:2015-06-12

基金共同承担拆分日

000346 发现一封浅色的的信并还债两年的时限公司债券 再值得买的东西开端日期:2015-06-12

000347 发现一封浅色的的加标题并还债两年的时限公司债券 再值得买的东西开端日期:2015-06-12

000435 Jianxin稳固A 再值得买的东西开端日期:2015-06-12

000723 Jianxin稳固C 再值得买的东西开端日期:2015-06-12

002001 华夏反向流混合 再值得买的东西开端日期:2015-06-12

161010 富国Tianfeng增强公司债券(LoF) 再值得买的东西开端日期:2015-06-12

210002 金鹰退职金有价值结成 再值得买的东西开端日期:2015-06-12

373010 摩根双重创利润抵消混合 再值得买的东西开端日期:2015-06-12

哄骗基金够补偿日期

000649 奇纳河长城计算机集团公司九新本钱混合 基金拆分公报日:2015-05-13,基金共同承担拆分日:2015-06-12

550015 忻城黄金依等级排列公司债券增金按季的 基金拆分公报日:2015-06-10,基金共同承担拆分日:2015-06-12

哄骗资产转变日期

000649 奇纳河长城计算机集团公司九新本钱混合 哄骗够补偿基金:哄骗够补偿基金起端日:2015-06-12,哄骗够补偿基金堕胎日:2015-06-12

000935 浙江招商汇金构象转移与生长结成 哄骗够补偿基金:哄骗够补偿基金起端日:2015-06-12

001206 GF横渡A 哄骗够补偿基金:哄骗够补偿基金起端日:2015-06-12

001207 GF混合C 哄骗够补偿基金:哄骗够补偿基金起端日:2015-06-12

001290 广法安泰回归混合 哄骗够补偿基金:哄骗够补偿基金起端日:2015-06-12

001304 简欣昕安重新提起灵活的配备混合 哄骗够补偿基金:哄骗够补偿基金起端日:2015-06-12

可替换基金共同承担兑现起端日期

000649 奇纳河长城计算机集团公司九新本钱混合 哄骗替换:哄骗替换起端日:2015-06-12,哄骗替换堕胎日:2015-06-12

001206 GF横渡A 哄骗替换:哄骗替换起端日:2015-06-12

001207 GF混合C 哄骗替换:哄骗替换起端日:2015-06-12

001290 广法安泰回归混合 哄骗替换:哄骗替换起端日:2015-06-12

开口式基金市技能

000764 一万钱币E 2015年度报酬六年级, 计算和谐:2015-05-12至2015-06-10,月结转,进项补偿日:2015-06-10,所得结转日期:2015-06-10,股本权益兑现开端日期:2015-06-12

290001 每日收益钱币 2015年度报酬六年级, 计算和谐:2015-05-11至2015-06-09,月结转,进项补偿日:2015-06-10,所得结转日期:2015-06-10,股本权益兑现开端日期:2015-06-12

519501 一万钱币R 2015年度报酬六年级, 计算和谐:2015-05-12至2015-06-10,月结转,进项补偿日:2015-06-10,所得结转日期:2015-06-10,股本权益兑现开端日期:2015-06-12

519507 一万钱币B 2015年度报酬六年级, 计算和谐:2015-05-12至2015-06-10,月结转,进项补偿日:2015-06-10,所得结转日期:2015-06-10,股本权益兑现开端日期:2015-06-12

519508 一万钱币A 2015年度报酬六年级, 计算和谐:2015-05-12至2015-06-10,月结转,进项补偿日:2015-06-10,所得结转日期:2015-06-10,股本权益兑现开端日期:2015-06-12

哄骗大依靠机械力移动日期

000865 笪成静丽混合 哄骗大依靠机械力移动日期:2015-06-12

000935 浙江招商汇金构象转移与生长结成 哄骗每日够补偿日期:2015-06-12

001029 瑞银新能量结成 哄骗大依靠机械力移动日期:2015-06-12

001206 GF横渡A 哄骗每日够补偿日期:2015-06-12

001206 GF横渡A 常客标志日哄骗:2015-06-12

001206 GF横渡A 哄骗替换日:2015-06-12

001207 GF混合C 哄骗每日够补偿日期:2015-06-12

001207 GF混合C 常客标志日哄骗:2015-06-12

001207 GF混合C 哄骗替换日:2015-06-12

001290 广法安泰回归混合 哄骗每日够补偿日期:2015-06-12

001290 广法安泰回归混合 常客标志日哄骗:2015-06-12

001290 广法安泰回归混合 哄骗替换日:2015-06-12

001304 简欣昕安重新提起灵活的配备混合 哄骗每日够补偿日期:2015-06-12

基金够补偿开端日期

000865 笪成静丽混合 哄骗大依靠机械力移动:哄骗大依靠机械力移动起端日:2015-06-12

001029 瑞银新能量结成 哄骗大依靠机械力移动:哄骗大依靠机械力移动起端日:2015-06-12

基金兑现开端日期

001069 华泰百瑞消耗增长结成 基金够补偿开端日期:2015-06-12,基金当服务性的员:华泰采摘浆果基金监督股份有限公司

001186 富国型康健股本权益 基金够补偿开端日期:2015-06-12,基金当服务性的员:富国基金监督股份有限公司

001358 波金祥泰年金结成 基金够补偿开端日期:2015-06-12,基金当服务性的员:宝盈基金监督股份有限公司

001392 Guo Fu将存入银行房屋混业 基金够补偿开端日期:2015-06-12,基金当服务性的员:国海富兰克林基金监督股份有限公司

001393 Guo Fu将存入银行房屋混合C 基金够补偿开端日期:2015-06-12,基金当服务性的员:国海富兰克林基金监督股份有限公司

160637 鹏沃伯格石依等级排列 基金够补偿开端日期:2015-06-12,基金当服务性的员:鹏华基金监督股份有限公司

512510 华泰巴里中正500 ETF 基金够补偿开端日期:2015-06-12,基金当服务性的员:华泰采摘浆果基金监督股份有限公司

519963 常欣立颖混合 基金够补偿开端日期:2015-06-12,基金当服务性的员:长信基金监督有限责任公司

常客标志日哄骗

001069 华泰百瑞消耗增长结成 基金兑现开端日期:2015-06-12,基金当服务性的员:华泰采摘浆果基金监督股份有限公司

001186 富国型康健股本权益 基金兑现开端日期:2015-06-12,基金当服务性的员:富国基金监督股份有限公司

001358 波金祥泰年金结成 基金兑现开端日期:2015-06-12,基金当服务性的员:宝盈基金监督股份有限公司

001392 Guo Fu将存入银行房屋混业 基金兑现开端日期:2015-06-12,基金当服务性的员:国海富兰克林基金监督股份有限公司

001393 Guo Fu将存入银行房屋混合C 基金兑现开端日期:2015-06-12,基金当服务性的员:国海富兰克林基金监督股份有限公司

160637 鹏沃伯格石依等级排列 基金兑现开端日期:2015-06-12,基金当服务性的员:鹏华基金监督股份有限公司

162511 郭连是独一优良的信誉公司债券(LoF) 基金兑现开端日期:2015-06-12,基金当服务性的员:国联安基金监督股份有限公司

512510 华泰巴里中正500 ETF 基金兑现开端日期:2015-06-12,基金当服务性的员:华泰采摘浆果基金监督股份有限公司

519963 常欣立颖混合 基金兑现开端日期:2015-06-12,基金当服务性的员:长信基金监督有限责任公司

基金发行最后期限

001206 GF横渡A 哄骗时限定购:哄骗时限定购起端日:2015-06-12

001207 GF混合C 哄骗时限定购:哄骗时限定购起端日:2015-06-12

001290 广法安泰回归混合 哄骗时限定购:哄骗时限定购起端日:2015-06-12

基金发行日期

001278 前海开源有去污作用的能量结成 基金发行日期:2015-05-25,基金发行最后期限:2015-06-12,基金当服务性的员:前海开源基金监督股份有限公司

001314 益方香港大新堆积Ⅰ横渡Ⅰ 基金发行日期:2015-06-12,基金发行最后期限:2015-06-12,基金当服务性的员:易方达基金基金监督股份有限公司

001315 益方香港大新堆积彝私生子E 基金发行日期:2015-06-12,基金发行最后期限:2015-06-12,基金当服务性的员:易方达基金基金监督股份有限公司

001366 金鹰来自勤劳的混合 基金发行日期:2015-06-01,基金发行最后期限:2015-06-12,基金当服务性的员:金鹰基金监督股份有限公司

001408 简欣昕峰重新提起灵活的配备混合 基金发行日期:2015-06-08,基金发行最后期限:2015-06-12,基金当服务性的员:建信基金监督有限责任公司

001411 创始发动者柔韧性配备混合动力 基金发行日期:2015-06-04,基金发行最后期限:2015-06-12,基金当服务性的员:诺安基金监督股份有限公司

001419 泰达宏利新想法 基金发行日期:2015-06-05,基金发行最后期限:2015-06-12,基金当服务性的员:泰达宏利基金监督股份有限公司

150237 鹏华环保依等级排列A 基金发行日期:2015-06-01,基金发行最后期限:2015-06-12,基金当服务性的员:鹏华基金监督股份有限公司

150238 鹏华环保依等级排列B 基金发行日期:2015-06-01,基金发行最后期限:2015-06-12,基金当服务性的员:鹏华基金监督股份有限公司

150245 鹏华建立工作关系依等级排列A 基金发行日期:2015-06-01,基金发行最后期限:2015-06-12,基金当服务性的员:鹏华基金监督股份有限公司

150246 鹏华建立工作关系依等级排列B 基金发行日期:2015-06-01,基金发行最后期限:2015-06-12,基金当服务性的员:鹏华基金监督股份有限公司

150283 肾衰灵新中神丸医学生物标志依等级排列A 基金发行日期:2015-06-01,基金发行最后期限:2015-06-12,基金当服务性的员:沈万灵托付基金监督股份有限公司

150284 参万灵关心生丸生物标志依等级排列B 基金发行日期:2015-06-01,基金发行最后期限:2015-06-12,基金当服务性的员:沈万灵托付基金监督股份有限公司

150321 富国煤越来越快的 基金发行日期:2015-06-08,基金发行最后期限:2015-06-12,基金当服务性的员:富国基金监督股份有限公司

150322 富国CSI煤炭越来越快的B 基金发行日期:2015-06-08,基金发行最后期限:2015-06-12,基金当服务性的员:富国基金监督股份有限公司

159944 广发中证全指生料ETF 基金发行日期:2015-06-08,基金发行最后期限:2015-06-12,基金当服务性的员:广发基金监督股份有限公司

159945 GF卡指的是能量ETF。 基金发行日期:2015-06-08,基金发行最后期限:2015-06-12,基金当服务性的员:广发基金监督股份有限公司

160634 鹏华环保依等级排列 基金发行日期:2015-06-01,基金发行最后期限:2015-06-12,基金当服务性的员:鹏华基金监督股份有限公司

160636 鹏华互联网建立工作关系依等级排列 基金发行日期:2015-06-01,基金发行最后期限:2015-06-12,基金当服务性的员:鹏华基金监督股份有限公司

161032 富国煤越来越快的依等级排列 基金发行日期:2015-06-08,基金发行最后期限:2015-06-12,基金当服务性的员:富国基金监督股份有限公司

163118 申万菱信中证申万药物处理生物越来越快的依等级排列 基金发行日期:2015-06-01,基金发行最后期限:2015-06-12,基金当服务性的员:沈万灵托付基金监督股份有限公司

519640 星系宏力混合A 基金发行日期:2015-06-09,基金发行最后期限:2015-06-12,基金当服务性的员:星系基金监督股份有限公司

519641 星系宏力混合C 基金发行日期:2015-06-09,基金发行最后期限:2015-06-12,基金当服务性的员:星系基金监督股份有限公司

基金兑现开端日期

001314 益方香港大新堆积Ⅰ横渡Ⅰ 基金发行日期:2015-06-12,基金发行最后期限:2015-06-12,基金当服务性的员:易方达基金基金监督股份有限公司

001315 益方香港大新堆积彝私生子E 基金发行日期:2015-06-12,基金发行最后期限:2015-06-12,基金当服务性的员:易方达基金基金监督股份有限公司

001448 奇纳河机翼抵消混合 基金发行日期:2015-06-12,基金发行最后期限:2015-06-26,基金当服务性的员:华商基金监督股份有限公司

001465 郭金桐使用辛韵灵活的配备混合料。 基金发行日期:2015-06-12,基金发行最后期限:2015-06-19,基金当服务性的员:国籍黄金流通基金监督股份有限公司

001485 华安天一年金结成 基金发行日期:2015-06-12,基金发行最后期限:2015-06-30,基金当服务性的员:华安基金监督股份有限公司

001488 万家瑞丰灵活的配备混合动力A 基金发行日期:2015-06-12,基金发行最后期限:2015-07-10,基金当服务性的员:万家基金监督股份有限公司

001489 万家瑞丰灵活的配备混合C 基金发行日期:2015-06-12,基金发行最后期限:2015-07-10,基金当服务性的员:万家基金监督股份有限公司

基金域名够补偿日期

160637 鹏沃伯格石依等级排列 基金兑现开端日期:2015-06-12

162511 郭连是独一优良的信誉公司债券(LoF) 基金兑现开端日期:2015-06-12

512510 华泰巴里中正500 ETF 基金兑现开端日期:2015-06-12

519963 常欣立颖混合 基金兑现开端日期:2015-06-12

股息补偿日

160637 鹏沃伯格石依等级排列 基金域名够补偿日期:2015-06-12

512510 华泰巴里中正500 ETF 基金域名够补偿日期:2015-06-12

519963 常欣立颖混合 基金域名够补偿日期:2015-06-12

缺乏抵消股息日

161010 富国Tianfeng增强公司债券(LoF) 股息补偿日:2015-06-12

基金上市日结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出

210002 金鹰退职金有价值结成 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱表达日 2015-06-10,基金博悦娱乐登陆:2015-06-10,缺乏抵消股息日:2015-06-12

2015年06月15日(周一)

开口式基金市技能

512510 华泰巴里中正500 ETF 基金上市日结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出:2015-06-12

哄骗基金够补偿日期

000105 发现相信和还债公司债券 哄骗每日够补偿日期:2015-06-15至2016-06-14

000105 发现相信和还债公司债券 哄骗替换日:2015-06-15至2016-06-14

000106 发现相信和还债公司债券 哄骗替换日:2015-06-15至2016-06-14

000106 发现相信和还债公司债券 哄骗每日够补偿日期:2015-06-15至2016-06-14

000412 在对外吐艳的年纪里,黄金倾向是常客的,是吐艳的。 每日兑现日哄骗:2015-06-15

000412 在对外吐艳的年纪里,黄金倾向是常客的,是吐艳的。 哄骗每日够补偿日期:2015-06-15

000413 在对外吐艳的年纪里,黄金倾向是常客的,C是吐艳的。 每日兑现日哄骗:2015-06-15

000413 在对外吐艳的年纪里,黄金倾向是常客的,C是吐艳的。 哄骗每日够补偿日期:2015-06-15

000583 蒋欣付时限吐艳公司债券 哄骗每日够补偿日期:2015-06-15至2015-11-30

000583 蒋欣付时限吐艳公司债券 每日兑现日哄骗:2015-06-15至2015-11-30

001118 沃伯格事情发动者混合动力车动力车动力车动力车动力车动力车 哄骗每日够补偿日期:2015-06-15

001118 沃伯格事情发动者混合动力车动力车动力车动力车动力车动力车 哄骗替换日:2015-06-15

001118 沃伯格事情发动者混合动力车动力车动力车动力车动力车动力车 常客标志日哄骗:2015-06-15

090019 笪成静恒本钱调和 哄骗每日够补偿日期:2015-06-15至2015-06-19

090019 笪成静恒本钱调和 哄骗替换日:2015-06-15至2015-06-19

206013 鹏华菱形的管保混合 哄骗每日够补偿日期:2015-06-15至2015-06-18

206013 鹏华菱形的管保混合 常客标志日哄骗:2015-06-15至2015-06-18

206013 鹏华菱形的管保混合 哄骗替换日:2015-06-15至2015-06-18

519121 AXA 6个月时限公司债券A 哄骗每日够补偿日期:2015-06-15至2015-12-14

519122 AXA 6个月时限公司债券 哄骗每日够补偿日期:2015-06-15至2015-12-14

550015 忻城黄金依等级排列公司债券增金按季的 哄骗替换日期:2015-06-15至2015-09-10

550015 忻城黄金依等级排列公司债券增金按季的 哄骗替换日:2015-06-15至2015-09-10

550015 忻城黄金依等级排列公司债券增金按季的 每日兑现日哄骗:2015-06-15至2015-09-10

550015 忻城黄金依等级排列公司债券增金按季的 哄骗每日够补偿日期:2015-06-15至2015-09-10

哄骗资产转变日期

000105 发现相信和还债公司债券 哄骗够补偿基金:哄骗够补偿基金起端日:2015-06-15,哄骗够补偿基金堕胎日:2016-06-14

000106 发现相信和还债公司债券 哄骗够补偿基金:哄骗够补偿基金起端日:2015-06-15,哄骗够补偿基金堕胎日:2016-06-14

000412 在对外吐艳的年纪里,黄金倾向是常客的,是吐艳的。 哄骗够补偿基金:哄骗够补偿基金起端日:2015-06-15

000413 在对外吐艳的年纪里,黄金倾向是常客的,C是吐艳的。 哄骗够补偿基金:哄骗够补偿基金起端日:2015-06-15

000583 蒋欣付时限吐艳公司债券 哄骗够补偿基金:哄骗够补偿基金起端日:2015-06-15,哄骗够补偿基金堕胎日:2015-11-30

001118 沃伯格事情发动者混合动力车动力车动力车动力车动力车动力车 哄骗够补偿基金:哄骗够补偿基金起端日:2015-06-15

090019 笪成静恒本钱调和 哄骗够补偿基金:哄骗够补偿基金起端日:2015-06-15,哄骗够补偿基金堕胎日:2015-06-19

206013 鹏华菱形的管保混合 哄骗够补偿基金:哄骗够补偿基金起端日:2015-06-15,哄骗够补偿基金堕胎日:2015-06-18

519121 AXA 6个月时限公司债券A 哄骗够补偿基金:哄骗够补偿基金起端日:2015-06-15,哄骗够补偿基金堕胎日:2015-12-14

519122 AXA 6个月时限公司债券 哄骗够补偿基金:哄骗够补偿基金起端日:2015-06-15,哄骗够补偿基金堕胎日:2015-12-14

550015 忻城黄金依等级排列公司债券增金按季的 哄骗够补偿基金:哄骗够补偿基金起端日:2015-06-15,哄骗够补偿基金堕胎日:2015-09-10

基金利钱表达日

000105 发现相信和还债公司债券 哄骗替换:哄骗替换起端日:2015-06-15,哄骗替换堕胎日:2016-06-14

000106 发现相信和还债公司债券 哄骗替换:哄骗替换起端日:2015-06-15,哄骗替换堕胎日:2016-06-14

001118 沃伯格事情发动者混合动力车动力车动力车动力车动力车动力车 哄骗替换:哄骗替换起端日:2015-06-15

090019 笪成静恒本钱调和 哄骗替换:哄骗替换起端日:2015-06-15,哄骗替换堕胎日:2015-06-19

206013 鹏华菱形的管保混合 哄骗替换:哄骗替换起端日:2015-06-15,哄骗替换堕胎日:2015-06-18

550015 忻城黄金依等级排列公司债券增金按季的 哄骗替换:哄骗替换起端日:2015-06-15,哄骗替换堕胎日:2015-09-10

基金博悦娱乐登陆

000191 威尔斯法戈信誉公司债券A 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱表达日:2015-06-15,基金博悦娱乐登陆:2015-06-16,缺乏抵消股息日:2015-06-18

000192 威尔斯法戈信誉公司债券 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱表达日:2015-06-15,基金博悦娱乐登陆:2015-06-16,缺乏抵消股息日:2015-06-18

000241 波金后室优势混合C 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱表达日:2015-06-15,基金博悦娱乐登陆:2015-06-15,缺乏抵消股息日:2015-06-16

161019 威尔斯法戈新田丰开时限公司债券 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱表达日:2015-06-15,基金博悦娱乐登陆:2015-06-15,缺乏抵消股息日:2015-06-17

213006 波金后室优势混合A 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱表达日:2015-06-15,基金博悦娱乐登陆:2015-06-15,缺乏抵消股息日:2015-06-16

420002 天弘永利公司债券 每10只基金的税前股息:53元,每10笔基金后的股息:53元,基金利钱表达日:2015-06-15,基金博悦娱乐登陆:2015-06-15,缺乏抵消股息日:2015-06-16

420102 天弘永利公司债券B 每10只基金的税前股息:6元,每10笔基金后的股息:6元,基金利钱表达日:2015-06-15,基金博悦娱乐登陆:2015-06-15,缺乏抵消股息日:2015-06-16

股息再值得买的东西日

000241 波金后室优势混合C 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金博悦娱乐登陆:2015-06-15,缺乏抵消股息日:2015-06-16

161019 威尔斯法戈新田丰开时限公司债券 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金博悦娱乐登陆:2015-06-15,缺乏抵消股息日:2015-06-17

213006 波金后室优势混合A 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金博悦娱乐登陆:2015-06-15,缺乏抵消股息日:2015-06-16

420002 天弘永利公司债券 每10只基金的税前股息:53元,每10笔基金后的股息:53元,基金博悦娱乐登陆:2015-06-15,缺乏抵消股息日:2015-06-16

420102 天弘永利公司债券B 每10只基金的税前股息:6元,每10笔基金后的股息:6元,基金博悦娱乐登陆:2015-06-15,缺乏抵消股息日:2015-06-16

哄骗基金兑现日

000241 波金后室优势混合C 股息再值得买的东西日:2015-06-15

213006 波金后室优势混合A 股息再值得买的东西日:2015-06-15

420002 天弘永利公司债券 股息再值得买的东西日:2015-06-15

420102 天弘永利公司债券B 股息再值得买的东西日:2015-06-15

基金兑现开端日期

000412 在对外吐艳的年纪里,黄金倾向是常客的,是吐艳的。 哄骗基金兑现:哄骗基金兑现开端日期:2015-06-15

000413 在对外吐艳的年纪里,黄金倾向是常客的,C是吐艳的。 哄骗基金兑现:哄骗基金兑现开端日期:2015-06-15

000583 蒋欣付时限吐艳公司债券 哄骗基金兑现:哄骗基金兑现开端日期:2015-06-15,哄骗基金兑现最后期限:2015-11-30

550015 忻城黄金依等级排列公司债券增金按季的 哄骗基金兑现:哄骗基金兑现开端日期:2015-06-15,哄骗基金兑现最后期限:2015-09-10

基金够补偿开端日期

000910 辛元赫锋依等级排列键A 基金兑现开端日期:2015-06-15,基金当服务性的员:鑫源基金监督股份有限公司

001070 建信信息来自勤劳的股 基金兑现开端日期:2015-06-15,基金当服务性的员:建信基金监督有限责任公司

160136 奇纳河埃尔苏尔地域国有企业的股改 基金兑现开端日期:2015-06-15,基金当服务性的员:埃尔苏尔基金监督股份有限公司

常客标志日哄骗

001070 建信信息来自勤劳的股 基金够补偿开端日期:2015-06-15,基金当服务性的员:建信基金监督有限责任公司

160136 奇纳河埃尔苏尔地域国有企业的股改 基金够补偿开端日期:2015-06-15,基金当服务性的员:埃尔苏尔基金监督股份有限公司

基金发行最后期限

001118 沃伯格事情发动者混合动力车动力车动力车动力车动力车动力车 哄骗时限定购:哄骗时限定购起端日:2015-06-15

206013 鹏华菱形的管保混合 哄骗时限定购:哄骗时限定购起端日:2015-06-15,哄骗时限定购堕胎日:2015-06-18

基金发行日期

001398 华泰巴里康健生计混合 基金发行日期:2015-06-02,基金发行最后期限:2015-06-15,基金当服务性的员:华泰采摘浆果基金监督股份有限公司

001418 泰达特别红利壮族混合 基金发行日期:2015-06-11,基金发行最后期限:2015-06-15,基金当服务性的员:泰达宏利基金监督股份有限公司

基金上市日结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出

001417 惠天福麦克匪特斯氏疗法服务性的结成 基金发行日期:2015-06-15,基金发行最后期限:2015-06-19,基金当服务性的员:汇添富基金监督股份股份有限公司

001420 埃尔苏尔大使充满300越来越快的A 基金发行日期:2015-06-15,基金发行最后期限:2015-06-19,基金当服务性的员:埃尔苏尔基金监督股份有限公司

001426 埃尔苏尔大使充满300越来越快的C 基金发行日期:2015-06-15,基金发行最后期限:2015-06-19,基金当服务性的员:埃尔苏尔基金监督股份有限公司

001431 方正富邦首选混合分配物 基金发行日期:2015-06-15,基金发行最后期限:2015-06-19,基金当服务性的员:方正富邦基金监督股份有限公司

001433 易方大瑞王灵活的配备混合动力车 基金发行日期:2015-06-15,基金发行最后期限:2015-06-26,基金当服务性的员:易方达基金基金监督股份有限公司

001499 瑞银新增长结成 基金发行日期:2015-06-15,基金发行最后期限:2015-06-19,基金当服务性的员:国投瑞银基金监督股份有限公司

150297 华南卡互联网建立工作关系涉及A 基金发行日期:2015-06-15,基金发行最后期限:2015-06-26,基金当服务性的员:埃尔苏尔基金监督股份有限公司

150298 华南卡互联网建立工作关系涉及B 基金发行日期:2015-06-15,基金发行最后期限:2015-06-26,基金当服务性的员:埃尔苏尔基金监督股份有限公司

159946 GF卡指的次要消耗ETF 基金发行日期:2015-06-15,基金发行最后期限:2015-06-19,基金当服务性的员:广发基金监督股份有限公司

160137 华南信誉卡互联网建立工作关系涉及依等级排列 基金发行日期:2015-06-15,基金发行最后期限:2015-06-26,基金当服务性的员:埃尔苏尔基金监督股份有限公司

165526 辛成欣望私生子(LoF) 基金发行日期:2015-06-15,基金发行最后期限:2015-06-16,基金当服务性的员:信诚基金监督股份有限公司

502030 中海中正高速铁路来自勤劳的标志依等级排列 基金发行日期:2015-06-15,基金发行最后期限:2015-06-30,基金当服务性的员:中海基金监督股份有限公司

502031 中海中正高速铁路来自勤劳的标志依等级排列A 基金发行日期:2015-06-15,基金发行最后期限:2015-06-30,基金当服务性的员:中海基金监督股份有限公司

502032 中海中正高速铁路来自勤劳的标志依等级排列B 基金发行日期:2015-06-15,基金发行最后期限:2015-06-30,基金当服务性的员:中海基金监督股份有限公司

502036 大成互联网建立工作关系将存入银行越来越快的依等级排列 基金发行日期:2015-06-15,基金发行最后期限:2015-06-24,基金当服务性的员:大成基金监督股份有限公司

502037 大成互联网建立工作关系将存入银行越来越快的依等级排列A 基金发行日期:2015-06-15,基金发行最后期限:2015-06-24,基金当服务性的员:大成基金监督股份有限公司

502038 大成互联网建立工作关系将存入银行越来越快的依等级排列B 基金发行日期:2015-06-15,基金发行最后期限:2015-06-24,基金当服务性的员:大成基金监督股份有限公司

519959 长信多利灵活的配备横渡种 基金发行日期:2015-06-15,基金发行最后期限:2015-06-26,基金当服务性的员:长信基金监督有限责任公司

基金域名够补偿日期

150291 奇纳河堆积越来越快的 基金上市日结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出:2015-06-15

150292 奇纳河堆积越来越快的B 基金上市日结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出:2015-06-15

150295 奇纳河埃尔苏尔地域国有企业的股改A 基金上市日结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出:2015-06-15

150296 奇纳河埃尔苏尔地域国有企业的股改B 基金上市日结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出:2015-06-15

510710 上证50ETF 基金上市日结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出:2015-06-15

基金兑现开端日期

160136 奇纳河埃尔苏尔地域国有企业的股改 基金域名够补偿日期:2015-06-15

510710 上证50ETF 基金域名够补偿日期:2015-06-15

基金审判地除息日

160136 奇纳河埃尔苏尔地域国有企业的股改 基金兑现开端日期:2015-06-15

510710 上证50ETF 基金兑现开端日期:2015-06-15

缺乏抵消股息日

161216 瑞银双股公司债券 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金审判地除息日:2015-06-15,基金博悦娱乐登陆:2015-06-12,基金利钱表达日:2015-06-12,缺乏抵消股息日:2015-06-16

161221 瑞银双键(洛夫)C 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金审判地除息日:2015-06-15,基金博悦娱乐登陆:2015-06-12,基金利钱表达日:2015-06-12,缺乏抵消股息日:2015-06-16

163412 星光轻资产值得买的东西股份股份有限公司 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金审判地除息日:2015-06-15,基金博悦娱乐登陆:2015-06-12,基金利钱表达日:2015-06-12,缺乏抵消股息日:2015-06-16

2015年06月16日(星期二)

缺乏抵消股息日

398041 Zhonghai定量战术库存 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱表达日 2015-06-12,基金博悦娱乐登陆:2015-06-12,缺乏抵消股息日:2015-06-15

再值得买的东西开端日期

000069 瑞银中高级公司债券A 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱表达日 2015-06-12,基金博悦娱乐登陆:2015-06-12,缺乏抵消股息日:2015-06-16

000070 瑞银中高档公司债券 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱表达日 2015-06-12,基金博悦娱乐登陆:2015-06-12,缺乏抵消股息日:2015-06-16

000241 波金后室优势混合C 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱表达日 2015-06-15,基金博悦娱乐登陆:2015-06-15,缺乏抵消股息日:2015-06-16

161216 瑞银双股公司债券 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱表达日 2015-06-12,基金博悦娱乐登陆:2015-06-12,缺乏抵消股息日:2015-06-16

161221 瑞银双键(洛夫)C 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱表达日 2015-06-12,基金博悦娱乐登陆:2015-06-12,缺乏抵消股息日:2015-06-16

163412 星光轻资产值得买的东西股份股份有限公司 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱表达日 2015-06-12,基金博悦娱乐登陆:2015-06-12,缺乏抵消股息日:2015-06-16

213006 波金后室优势混合A 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱表达日 2015-06-15,基金博悦娱乐登陆:2015-06-15,缺乏抵消股息日:2015-06-16

233009 大摩洛哥羊皮革战术股 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱表达日 2015-06-12,基金博悦娱乐登陆:2015-06-12,缺乏抵消股息日:2015-06-16

420002 天弘永利公司债券 每10只基金的税前股息:53元,每10笔基金后的股息:53元,基金利钱表达日 2015-06-15,基金博悦娱乐登陆:2015-06-15,缺乏抵消股息日:2015-06-16

420102 天弘永利公司债券B 每10只基金的税前股息:6元,每10笔基金后的股息:6元,基金利钱表达日 2015-06-15,基金博悦娱乐登陆:2015-06-15,缺乏抵消股息日:2015-06-16

基金博悦娱乐登陆

000069 瑞银中高级公司债券A 再值得买的东西开端日期:2015-06-16

000070 瑞银中高档公司债券 再值得买的东西开端日期:2015-06-16

161216 瑞银双股公司债券 再值得买的东西开端日期:2015-06-16

161221 瑞银双键(洛夫)C 再值得买的东西开端日期:2015-06-16

163412 星光轻资产值得买的东西股份股份有限公司 再值得买的东西开端日期:2015-06-16

233009 大摩洛哥羊皮革战术股 再值得买的东西开端日期:2015-06-16

398041 Zhonghai定量战术库存 再值得买的东西开端日期:2015-06-16

股息再值得买的东西日

000191 威尔斯法戈信誉公司债券A 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金博悦娱乐登陆:2015-06-16,缺乏抵消股息日:2015-06-18

000192 威尔斯法戈信誉公司债券 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金博悦娱乐登陆:2015-06-16,缺乏抵消股息日:2015-06-18

002021 华夏归来 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金博悦娱乐登陆:2015-06-16,缺乏抵消股息日:2015-06-17

基金够补偿开端日期

000191 威尔斯法戈信誉公司债券A 股息再值得买的东西日:2015-06-16

000192 威尔斯法戈信誉公司债券 股息再值得买的东西日:2015-06-16

002021 华夏归来 股息再值得买的东西日:2015-06-16

开口式基金市技能

000910 辛元赫锋依等级排列键A 基金够补偿开端日期:2015-06-16,基金当服务性的员:鑫源基金监督股份有限公司

162413 奇纳河宝兴工业界CSI 1000越来越快的依等级排列 基金够补偿开端日期:2015-06-16,基金当服务性的员:沃伯格兴业银行基金监督股份有限公司

哄骗基金兑现日

000910 辛元赫锋依等级排列键A 每日兑现日哄骗:2015-06-16至2015-12-14

000988 后果全球互联网建立工作关系股本权益(QDII) 哄骗每日够补偿日期:2015-06-16

000989 后果全球互联网建立工作关系股本权益市所(QDII) 哄骗每日够补偿日期:2015-06-16

000990 后果全球互联网建立工作关系股本权益现钞(QDII) 哄骗每日够补偿日期:2015-06-16

519123 亚洲堆积 哄骗每日够补偿日期:2015-06-16至2015-09-15

519123 亚洲堆积 每日兑现日哄骗:2015-06-16至2015-09-15

519123 亚洲堆积 哄骗替换日:2015-06-16至2015-09-15

519123 亚洲堆积 哄骗替换日期:2015-06-16至2015-09-15

519124 亚洲堆积 哄骗每日够补偿日期:2015-06-16至2015-09-15

519124 亚洲堆积 每日兑现日哄骗:2015-06-16至2015-09-15

519124 亚洲堆积 哄骗替换日:2015-06-16至2015-09-15

519124 亚洲堆积 哄骗替换日期:2015-06-16至2015-09-15

哄骗基金够补偿日期

000910 辛元赫锋依等级排列键A 哄骗基金兑现:哄骗基金兑现开端日期:2015-06-16,哄骗基金兑现最后期限:2015-12-14

519123 亚洲堆积 哄骗基金兑现:哄骗基金兑现开端日期:2015-06-16,哄骗基金兑现最后期限:2015-09-15

519124 亚洲堆积 哄骗基金兑现:哄骗基金兑现开端日期:2015-06-16,哄骗基金兑现最后期限:2015-09-15

基金发行日期

000988 后果全球互联网建立工作关系股本权益(QDII) 哄骗够补偿基金:哄骗够补偿基金起端日:2015-06-16

000989 后果全球互联网建立工作关系股本权益市所(QDII) 哄骗够补偿基金:哄骗够补偿基金起端日:2015-06-16

000990 后果全球互联网建立工作关系股本权益现钞(QDII) 哄骗够补偿基金:哄骗够补偿基金起端日:2015-06-16

519123 亚洲堆积 哄骗够补偿基金:哄骗够补偿基金起端日:2015-06-16,哄骗够补偿基金堕胎日:2015-09-15

519124 亚洲堆积 哄骗够补偿基金:哄骗够补偿基金起端日:2015-06-16,哄骗够补偿基金堕胎日:2015-09-15

基金利钱表达日

001429 新货币结成 基金发行日期:2015-06-16,基金发行最后期限:2015-06-17,基金当服务性的员:博时基金监督股份有限公司

150317 奇纳河堆积互联网建立工作关系将存入银行越来越快的A 基金发行日期:2015-06-16,基金发行最后期限:2015-06-30,基金当服务性的员:交银施罗德基金监督股份有限公司

150318 奇纳河堆积互联网建立工作关系将存入银行越来越快的B 基金发行日期:2015-06-16,基金发行最后期限:2015-06-30,基金当服务性的员:交银施罗德基金监督股份有限公司

164907 奇纳河堆积建立工作关系财务标志依等级排列表 基金发行日期:2015-06-16,基金发行最后期限:2015-06-30,基金当服务性的员:交银施罗德基金监督股份有限公司

基金上市日结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出

002021 华夏归来 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱表达日:2015-06-16,基金博悦娱乐登陆:2015-06-16,缺乏抵消股息日:2015-06-17

基金审判地除息日

150263 奇纳河宝兴工业界CSI 1000越来越快的依等级排列A 基金上市日结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出:2015-06-16

150264 奇纳河宝兴工业界CSI 1000越来越快的依等级排列B 基金上市日结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出:2015-06-16

基金持有人接触日

161019 威尔斯法戈新田丰开时限公司债券 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金审判地除息日:2015-06-16,基金博悦娱乐登陆:2015-06-15,基金利钱表达日:2015-06-15,缺乏抵消股息日:2015-06-17

基金域名够补偿日期

161713 值得买的东西信用,Tim Lee公司债券封闭 2015基金持有人接触,召集使充满公报日:2015-05-07,兴趣表达日:2015-05-29,接触召集日:2015-06-16

基金兑现开端日期

162413 奇纳河宝兴工业界CSI 1000越来越快的依等级排列 基金域名够补偿日期:2015-06-16

基金兑现开端日期

162413 奇纳河宝兴工业界CSI 1000越来越快的依等级排列 基金兑现开端日期:2015-06-16

基金发行最后期限

162413 奇纳河宝兴工业界CSI 1000越来越快的依等级排列 基金兑现开端日期:2015-06-16,基金当服务性的员:沃伯格兴业银行基金监督股份有限公司

哄骗资产转变日期

165526 辛成欣望私生子(LoF) 基金发行日期:2015-06-15,基金发行最后期限:2015-06-16,基金当服务性的员:信诚基金监督股份有限公司

2015年06月17日(星期三)

再值得买的东西开端日期

519123 亚洲堆积 哄骗替换:哄骗替换起端日:2015-06-16,哄骗替换堕胎日:2015-09-15

519124 亚洲堆积 哄骗替换:哄骗替换起端日:2015-06-16,哄骗替换堕胎日:2015-09-15

开口式基金市技能

000241 波金后室优势混合C 再值得买的东西开端日期:2015-06-17

213006 波金后室优势混合A 再值得买的东西开端日期:2015-06-17

420002 天弘永利公司债券 再值得买的东西开端日期:2015-06-17

420102 天弘永利公司债券B 再值得买的东西开端日期:2015-06-17

哄骗基金够补偿日期

000910 辛元赫锋依等级排列键A 哄骗每日够补偿日期:2015-06-17至2015-12-15

基金够补偿开端日期

000910 辛元赫锋依等级排列键A 哄骗够补偿基金:哄骗够补偿基金起端日:2015-06-17,哄骗够补偿基金堕胎日:2015-12-15

基金兑现开端日期

000914 加拿大倾向类倾向 基金够补偿开端日期:2015-06-17,基金当服务性的员:奇纳河加拿大基金监督股份有限公司

基金共同承担拆分日

000914 加拿大倾向类倾向 基金兑现开端日期:2015-06-17,基金当服务性的员:奇纳河加拿大基金监督股份有限公司

基金发行最后期限

000914 加拿大倾向类倾向 基金拆分公报日:2015-06-11,基金共同承担拆分日:2015-06-17

基金发行日期

001348 灵活的摆设的新顺境 基金发行日期:2015-05-28,基金发行最后期限:2015-06-17,基金当服务性的员:摩根斯坦利华鑫基金监督股份有限公司

001396 建信互联网建立工作关系 来自勤劳的晋级股 基金发行日期:2015-06-04,基金发行最后期限:2015-06-17,基金当服务性的员:建信基金监督有限责任公司

001429 新货币结成 基金发行日期:2015-06-16,基金发行最后期限:2015-06-17,基金当服务性的员:博时基金监督股份有限公司

001475 易芳大国防与军事工业混业 基金发行日期:2015-06-17,基金发行最后期限:2015-06-17,基金当服务性的员:易方达基金基金监督股份有限公司

缺乏抵消股息日

001475 易芳大国防与军事工业混业 基金发行日期:2015-06-17,基金发行最后期限:2015-06-17,基金当服务性的员:易方达基金基金监督股份有限公司

股息补偿日

002021 华夏归来 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱表达日 2015-06-16,基金博悦娱乐登陆:2015-06-16,缺乏抵消股息日:2015-06-17

161019 威尔斯法戈新田丰开时限公司债券 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱表达日 2015-06-15,基金博悦娱乐登陆:2015-06-15,缺乏抵消股息日:2015-06-17

2015年06月18日(周四)

缺乏抵消股息日

161216 瑞银双股公司债券 股息补偿日:2015-06-17

161221 瑞银双键(洛夫)C 股息补偿日:2015-06-17

163412 星光轻资产值得买的东西股份股份有限公司 股息补偿日:2015-06-17

再值得买的东西开端日期

000191 威尔斯法戈信誉公司债券A 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱表达日 2015-06-15,基金博悦娱乐登陆:2015-06-16,缺乏抵消股息日:2015-06-18

000192 威尔斯法戈信誉公司债券 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱表达日 2015-06-15,基金博悦娱乐登陆:2015-06-16,缺乏抵消股息日:2015-06-18

开口式基金市技能

000191 威尔斯法戈信誉公司债券A 再值得买的东西开端日期:2015-06-18

000192 威尔斯法戈信誉公司债券 再值得买的东西开端日期:2015-06-18

002021 华夏归来 再值得买的东西开端日期:2015-06-18

哄骗基金够补偿日期

000914 加拿大倾向类倾向 哄骗每日够补偿日期:2015-06-18至2015-12-16

000914 加拿大倾向类倾向 每日兑现日哄骗:2015-06-18至2015-12-16

哄骗基金兑现日

000914 加拿大倾向类倾向 哄骗够补偿基金:哄骗够补偿基金起端日:2015-06-18,哄骗够补偿基金堕胎日:2015-12-16

基金发行最后期限

000914 加拿大倾向类倾向 哄骗基金兑现:哄骗基金兑现开端日期:2015-06-18,哄骗基金兑现最后期限:2015-12-16

股息补偿日

001474 华富丰富灵活的配备横渡种 基金发行日期:2015-06-11,基金发行最后期限:2015-06-18,基金当服务性的员:华孚基金监督股份有限公司

150307 富国CSI体育来自勤劳的越来越快的依等级排列A 基金发行日期:2015-06-05,基金发行最后期限:2015-06-18,基金当服务性的员:富国基金监督股份有限公司

150308 富国CSI体育来自勤劳的越来越快的依等级排列B 基金发行日期:2015-06-05,基金发行最后期限:2015-06-18,基金当服务性的员:富国基金监督股份有限公司

161030 发达国籍体育来自勤劳的越来越快的的依等级排列 基金发行日期:2015-06-05,基金发行最后期限:2015-06-18,基金当服务性的员:富国基金监督股份有限公司

501000 郭金仝用使高兴灵活的配备混合料(LoF) 基金发行日期:2015-06-08,基金发行最后期限:2015-06-18,基金当服务性的员:国籍黄金流通基金监督股份有限公司回到搜狐,检查更多

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